公告日期:2016-05-26
招商安博保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称招商安博保本混合型证券投资基金
基金简称招商安博保本混合
基金主代码002628
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年5月25日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商安博保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)B、《招商安博保本混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称招商安博保本混合A招商安博保本混合C
下属分级基金的交易代码002628002629
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2016]645号
基金募集期间
自2016年5月4日
至2016年5月20日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年5月24日
募集有效认购总户数(单位:户)5,944
份额级别
招商安博保本混合
A
招商安博保本混
合C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)
1,782,743,293.2371,142,512.561,853,885,805.79
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
626,836.3523,072.39649,908.74
募集份额(单位:
份)
有效认购份额1,782,743,293.2371,142,512.561,853,885,805.79
利息结转的份
额
626,836.3523,072.39649,908.74
合计1,783,370,129.5871,165,584.951,854,535,714.53
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
---占基金总份额
比例
---其他需要说明
的事项
---募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
99.89-99.89
占基金总份额
比例
0.00001%-0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2016年5月25日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金,本基金的基金经
理未持有本基金;
2、本次基金募......
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