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发表于 2024-04-19 09:12:27 股吧网页版
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

招商安博灵活配置混合型证券投资基
金 2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安博灵活配置混合

基金主代码 002628

交易代码 002628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 52,730,649.65 份

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,
在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险
水平,以实现基金份额净值的稳定增长。具体包括:1、资产
投资策略 配置策略;2、股票投资策略;3、债券(不含可转换公司债)
投资策略;4、可转换公司债投资策略;5、资产支持证券投
资策略;6、权证投资策略;7、期货投资策略;8、存托凭证
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安博灵活配置混合 A 招商安博灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 002628 002629

报告期末下属分级基金的份 47,248,713.93 份 5,481,935.72 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

招商安博灵活配置混合 A 招商安博灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 -9,476,885.10 -1,637,263.91

2.本期利润 -4,971,387.28 -1,157,648.20

3.加权平均基金份额本期利 -0.1046 -0.1……
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