公告日期：2016-08-26

　　招商丰源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效
公告
2016-08-26
1. 公告基本信息
基金名称 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 招商丰源混合
基金主代码 002626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 08 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 以及《 招商丰源灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”) 、 《 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称 招商丰源混合 A 招商丰源混合 C
下属分级基金的交易代码 002626 002627
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2016]644 号
文号
基金募集期间
自 2016 年 08 月 22 日
至 2016 年 08 月 23 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 08 月 24 日
募集有效认购总户数（单位：户） 236
份额级别 招商丰源混合 A 招商丰源混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
800,002,858.85 2,145.76 800,005,004.61
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
0.12 0.05 0.17
有效认购份额 800,002,858.85 2,145.76 800,005,004.61
利息结转的份
额
0.12 0.05 0.17
募集份额（单位：
份）
合计 800,002,858.97 2,145.81 800,005,004.78
认购的基金份
额（单位：份） - - -
占基金总份额
比例
- - -
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
其他需要说明
的事项
- - -
认购的基金份
募集期间基金管 额（单位：份） 3,342.15 1,118.01 4,460.16
理人的从业人员
认购本基金情况 占基金总份额
比例
0.0004% 52.1020% 0.0006%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2016 年 08 月 25 日
注：1、本基金管理人的高级管理人员......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。