公告日期:2019-06-21
关于广发稳裕保本混合型证券投资基金保本周期到期转型为广发稳
裕混合型证券投资基金的第一次提示性公告
广发稳裕保本混合型证券投资基金(基金代码:002622,以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金担保人为北京首创融资担保有限公司。
《广发稳裕保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2016年6月27日正式生效。根据《基金合同》的有关规定,本基金的保本期为三年,自《基金合同》生效之日(即2016年6月27日)起至三个公历年后对应日2019年6月
27日止,本基金保本周期到期。本基金保本周期到期后,根据《基金合同》的规定,由于本基金未能符合保本基金存续条件,本基金转型为非保本的混合型证券投资基金,基金名称相应变更为“广发稳裕混合型证券投资基金”。投资人持有的本基金份额默认转为广发稳裕混合型证券投资基金的基金份额。本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变,基金代码亦保持不变。
现根据《证券投资基金信息披露管理办法》和《基金合同》的规定,将保本周期到期并实施到期转型的有关重要事项提示性公告如下:
一、基金份额持有人的保本到期选择
根据《广发稳裕保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,保本周期到期日(含)及之后3个工作日(含第3个工作日)为保本基金的到期操作期间,本基金保本到期操作期间为2019年6月27日至2019年7月2日。本基金份额持有人可以提出到期选择申请:投资者可以选择赎回,可以转换到本基金管理人管理的其它基金,也可以继续持有转型后的“广发稳裕混合型证券投资基金”。对未提出赎回申请或转换到本基金管理人管理的其它基金申请的基金份额持有人,将默认转为本基金保本到期转型后的“广发稳裕混合型证券投资基金”。
本基金在保本到期操作期间(即2019年6月27日至2019年7月2日)将暂停申购及基金转换转入业务,基金赎回和基金转换转出业务正常开放。对于由本基金转型为广发稳裕混合型证券投资基金的基金份额,其持有期从本基金合同生效之日起计算,累计加入持有转型后基金的持有期。自2019年7月3日起,《广发稳裕混合型证券投资基金基金合同》生效,《广发稳裕保本混合型证券投资基金基金合同》同日失效。
本基金基金份额持有人的上述赎回、转换申请,其赎回、转换金额均按基金份额持有人实际操作日的基金份额净值计算。
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