中欧消费主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-25
中欧消费主题股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧消费主题股票 基金代码 002621
下属基金简称 中欧消费主题股票 A 下属基金交易代码 002621
下属基金简称 中欧消费主题股票 C 下属基金交易代码 002697
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日 上市交易所及上市 -
日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2023 年 6 月 30 日
基金经理 成雨轩 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 6 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投
资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益
类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生
工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金
投资范围 融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于
消费主题相关行业股票的资产不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净
值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资
品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资
比例。
消费主题相关行业根据所提供的产品、服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。
本基金采取积极的股票选择策略,依托专业的研究力量,综合采用各类定量分析、定
……
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