公告日期:2018-03-29
中邮创业基金管理股份有限公司
中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人...... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、 基金财产保管......12
六、 指令的发送、确认和执行......15
七、 交易及清算交收安排......18
八、 基金资产净值计算和会计核算......21
九、 基金收益分配......26
十、 信息披露......27
十一、 基金费用......29
十二、 基金份额持有人名册的保管......31
十三、 基金有关文件和档案的保存......32
十四、 基金管理人和基金托管人的更换......33
十五、 禁止行为......36
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37
十七、 违约责任......39
十八、 争议解决方式......40
十九、 基金托管协议的效力......41
二十、 基金托管协议的签订......42
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中邮创业基金管理股份有限公司
住所:北京市东城区和平里中街乙16号
法定代表人:曹均
成立时间:2006年5月8日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2006】23号
注册资本:3.041亿元
组织形式: 股份有限公司
存续期间:持续经营
电话:010-82295160
传真: 010-82294086
联系人:李晓蕾
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
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