公告日期：2021-06-04

　　
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银裕利混合

基金主代码 002618

基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 5 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银裕利混合 A 中银裕利混合 C

下属分级基金的交易代码 002618 002619

基准日下属分级基金

1.316 1.313

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分 可供分配利润（单位： 72,072,158.24 74,443,787.16

级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的下属分级基金

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