中银益利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
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公告日期:2016-04-07
中银益利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇一六年四月
中银益利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2
目录
第一部分前言...............................................................................................................................1
第二部分释义.................................................................................................................................3
第三部分基金的基本情况...........................................................................................................7
第四部分基金份额的发售...........................................................................................................9
第五部分基金备案.....................................................................................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................12
第七部分基金合同当事人及权利义务.....................................................................................19
第八部分基金份额持有人大会.................................................................................................26
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................33
第十部分基金的托管.................................................................................................................35
第十一部分基金份额的登记.....................................................................................................36
第十二部分基金的投资.............................................................................................................38
第十三部分基金的财产.............................................................................................................46
第十四部分基金资产估值.........................................................................................................47
第十五部分基金费用与税收.....................................................................................................53
第十六部分基金的收益与分配.................................................................................................55
第……
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