公告日期：2016-04-07

中银益利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二〇一六年四月
中银益利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................15
五、基金财产的保管.................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................19
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................26
九、基金收益分配.....................................................................................................................28
十、基金信息披露.....................................................................................................................29
十一、基金费用........................................................................................................................31
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................32
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................33
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................34
十五、禁止行为........................................................................................................................35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................36
十七、违约责任.........................................................................................……
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