公告日期:2016-07-29
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
二〇一六年七月
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 15
五、基金财产的保管................................................................................................................. 16
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................. 19
七、交易及清算交收安排......................................................................................................... 23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算............................................................................. 26
九、基金收益分配..................................................................................................................... 28
十、基金信息披露..................................................................................................................... 29
十一、基金费用...................................................................
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