公告日期：2023-06-19

中银颐利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银颐利混合

基金主代码 002614

基金合同生效日 2016年8月9日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023年6月6日

基准日基金份额净值 （单位： -

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金可供分配利润（单 -

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银颐利混合A 中银颐利混合C

下属分级基金的交易代码 002614 002615

基准日下属分级基金份额净值 1.263 1.256

（单位：元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 15,419,003.75 28,858,739.30

相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的下属分级基 - -

金应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.90 1.90

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方
案以公告为准。 本次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月21日

除息日 2023年6月21日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

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