公告日期：2024-10-22

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年10月22日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式

基金主代码 002603

基金合同生效日 2020年12月15日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》的有关规定、《工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起

式证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年10月11日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0780

民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单 46,771,576.42

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 14,031,472.93

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.025

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十七次分红，2024年第十次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基

金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月24日

除息日 2024年10月24日

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