公告日期：2024-08-23

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月23日

1.公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式

基金主代码 002603

基金合同生效日 2020年12月15日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定、《工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投

资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年8月14日

基准日基金份额净值（单 1.0810

位：人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 42,573,292.58
基准日的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 12,771,987.78

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.026

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十五次分红，2024年第八次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金
份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月27日

除息日 2024年8月27日

现金红利发放日 2024年8月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年8月27日除息后的基金份额净

值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年8月28日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年8月28日直接计入其
基金账户，2024年8月29日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业
务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式
为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式
的，请务必在权益登记日前一日的……
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