公告日期：2024-01-19

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月19日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基

金

基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式

基金主代码 002603

基金合同生效日 2020年12月15日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞丰半年定期

开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2024年1月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0740

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 30,650,917.93

配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 9,195,275.38

算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.020

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十八次分红，2024年第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金
份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月23日

除息日 2024年1月23日

现金红利发放日 2024年1月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年1月23日除息

后的基金份额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税

税收相关事项的说明 务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申

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