公告日期：2021-07-23

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月23日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞 信瑞 丰半 年定 期开 放纯 债债 券

型发起式证券投资基金

基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式

基金主代码 002603

基金合同生效日 2020年12月15日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定、《工银瑞信瑞丰半年

定期开 放纯 债债 券型 发起 式证 券投 资

基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021年7月14日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0831

截 止 收 益 分 配 基 准 日 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 65,805,815.49

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： 人民币元） 19,741,744.65

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.045

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十四次分红，2021

年第五次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该
次可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月27日

除息日 2021年7月27日

现金红利发放日 2021年7月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

红利再……
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