公告日期:2021-06-10
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金开放第一次申购、赎回
业务的公告
公告送出日期: 2021 年 6 月 10 日
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第一次申购、赎回业务的公告
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1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金
基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
基金主代码 002603
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 15 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以
及本基金相关法律文件等。
申购起始日 2021 年 6 月 15 日
赎回起始日 2021 年 6 月 15 日
注: 1、本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效
日的 6 个月对日的前一日止。即 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 6 月 14 日。
2、本次开放期期间为 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 12 日,开放期内本基金接受申购、赎
回申请。
3、本基金自 2021 年 7 月 13 日起进入下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业
务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购与赎回的开始时间
本次开放期时间为 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 7 月 12 日,开放期内本基金接受申购、赎回
申请。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第一次申购、赎回业务的公告
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换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构......
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