公告日期:2017-02-20
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易方达丰惠混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一七年二月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................ 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 12
五、基金财产的保管 ................................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ................................................... 15
七、交易及清算交收安排 .......................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 21
九、基金收益分配 .................................................................... 25
十、基金信息披露 .................................................................... 26
十一、基金费用 ........................................................................ 27
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 29
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 29
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 30
十五、禁止行为 ........................................................................ 31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 32
十七、违约责任 ............................................................................
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