公告日期:2019-04-26
关于中银证券保本1号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基
金相关业务规则的公告
中银证券保本1号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”、“中银证券保本1号”,基金代码:002601)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金登记机构为本公司,基金担保人为中国投融资担保股份有限公司。
本基金经中国证监会2016年3月29日《关于准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]623号)注册,于2016年4月6日至2016年4月26日进行募集,并于2016年4月29日正式成立。本基金保本周期为三年,第一个保本周期自2016年4月
29日起至2019年4月29日止。
根据《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,保本周期届满时,若本基金不符合保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的约定变更为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,但应在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。
鉴于本基金的第一个保本周期即将到期,本基金不能满足现行法律法规规定的避险策略基金继续运作的条件,经本基金管理人与基金托管人协商一致,本基金将按照《基金合同》的约定转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变,基金代码亦保持不变。基金名称、基金投资、基金费率等将由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关基金合同变更的手续。
现将本基金第一个保本周期到期安排及转型运作的相关业务规则说明如下:
一、本基金第一个保本周期到期操作安排
1、保本周期到期操作期间的时间安排
本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日),即自2019年4月29日(含)起至2019年5月9日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间的交易时间里进行到期......
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