公告日期:2018-03-24
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中银证券保本 1 号
混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................. 13
五、基金财产的保管 .................................................................. 14
六、指令的发送、确认及执行 .................................................... 17
七、交易及清算交收安排 ........................................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 23
九、基金收益分配 ...................................................................... 27
十、基金信息披露 ...................................................................... 28
十一、基金费用 ......................................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 32
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 33
十五、禁止行为 ......................................................................... 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 35
十七、违约责任 ..............................................................
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