公告日期：2023-11-23

兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加 C 类基金份额及调整基金份额净值 精度并相应修订基金合同及托管协议的
公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商
一致，兴业基金管理有限公司（以 下简 称“本公司”或“基 金管理人”）决定自 2023 年 11 月 24 日
起， 对旗下兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金和兴业安保优选混合型证券投资基金增加 C 类基金份额， 将兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值精度提高至小数点后 4 位，并对上述基金的基金合同及托管协议的相应条款进行修订。 现将有关情况说明如下：

一、本次增加 C 类基金份额的基金

1、自 2023 年 11 月 24 日起，本公司对以下基金增加 C 类基金份额：

序号 基金名称 C 类份额代码

1 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 020106

2 兴业安保优选混合型证券投资基金 020107

上述基金将增加 C 类基金份额，形成 A 类和 C 类两类基金份额。 两类基金份额将分别设
置对应的基金代码并分别计算基金份额净值， 投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。 新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。 上述基金不同基金份额类别之间不能相互转换。 原有的基金份额在增加了 C 类基金份额后，全部自动转换为 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、C 类基金份额费用情况

1）申购费

C 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期 N 赎回费率

N＜7 天 1.5%

7 天≤N＜30 天 0.5%

30 天≤N 0

兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的 C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额
持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产。 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

兴业安保优选混合型证券投资基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期 N 赎回费率

N＜7 天 1.5%

7 天≤N＜30 天 0.5%

30 天≤N 0

兴业安保优选混合型证券投资基金的 C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费， 赎回费用全额归入基金财产。 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3）销售服务费

兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业安保优选混合型证券投资基金的销售
服务费年费率为 0.3%，上述基金 C 类基金份额的销售服务费均按前一日 C 类基金份额基金资
产净值的 0.3%年费率计提。

3、基金份额净值的计算与公告

上述基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，上述基金 A 类基金
份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量。

基金管……
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