公告日期:2016-04-18
博时工业 4.0 主题股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................. 5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................... 7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 18
五、基金财产的保管 ........................................................................ 19
六、指令的发送、确认及执行 ........................................................ 23
七、交易及清算交收安排 ................................................................ 27
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................ 31
九、基金收益分配 ............................................................................ 38
十、基金信息披露 ............................................................................ 39
十一、基金费用 ................................................................................ 42
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ................................ 44
十三、基金有关文件档案的保存 .................................................... 45
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 46
十五、禁止行为 ................................................................................ 49
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 51
十七、违约责任 ...............................................................
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