公告日期:2018-03-24
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人..........................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..................................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................14
五、 基金财产保管....................................................................................................15
六、 指令的发送、确认和执行................................................................................19
七、 交易及清算交收安排........................................................................................22
八、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................27
九、 基金收益分配....................................................................................................34
十、 信息披露............................................................................................................35
十一、 基金费用........................................................................................................37
十二、 基金份额持有人名册的保管..........................................................................
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