公告日期：2022-04-22

工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券
投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银现代服务业混合
基金主代码 002594
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 24,036,808.23 份
投资目标 现代服务业不仅在于满足因居民消费潜力释放而衍生出的较高层次
消费需求，而且包含对传统服务业的更新与改造。本基金在合理配置
股票与债券等资产的基础上，通过重点关注上述两个领域内具有爆发
性增长机遇的投资标的，在风险可控的前提下追求最大化的投资收
益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的
深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和
成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整
策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中，
增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产
配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 在现代服务业主题界定
的基础上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，重点关
注具备爆发式增长潜质或能够运用互联网技术与思维提升服务品质、
引导新型服务理念或创造性挖掘新生代服务需求的上市公司，通过进
一步对估值水平的评估，最终选择优质且估值合理的上市公司的股票
进行投资。

工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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业绩比较基准 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富（总值）指数收益
率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -7,452,609.67
2.本期利润 -14,006,786.58
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3767
4.期末基金资产净值 44,262,290.82
5.期末基金份额净值 1.841
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.43% 1.47% -6.66% 0.85% -8.77% 0.62%
过去六个月 -17.03% 1.26% ……
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