中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
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公告日期:2019-08-26
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)2019 年半年度报告摘要
2019 年 06 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧信用增利债券(LOF)
基金主代码 166012
基金运作方式 契约型上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2012年04月16日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,569,875,450.92份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016-01-08
下属分级基金的基金简称 中欧信用增利债券(L 中欧信用增利债券(L
OF)C OF)E
下属分级基金场内简称 中欧信用 -
下属分级基金的交易代码 166012 002591
报告期末下属分级基金的份额总额 29,568,005.54份 1,540,307,445.38份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金
份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配
置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风
风险收益特征 险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披 姓名 黎忆海 ……
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