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发表于 2019-08-10 06:01:53 股吧网页版
中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2019年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2019-08-10

中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)

更新招募说明书

(2019 年第 2 号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇一九年八月

重要提示

中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由基金管理人修订《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》,经中国证券监督
管理委员会变更注册而来,并经 2016 年 12 月 22 日中欧信用增利债券型证券投
资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过。自 2016 年 12 月 26 日起,由《中
欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,原《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其
长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

投资有风险,投资者在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。本基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 25 日(特别事项注明除
外),有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

目录

第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人...... 11
第四部分 基金托管人...... 23
第五部分 相关服务机构...... 25
第六部分 基金的历史沿革与存续...... 43
第七部分 基金的上市交易...... 45
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 46
第九部分 基金的投资...... 58
第十部分 基金的业绩...... 68
第十一部分 基金的财产...... 71
第十二部分 基金资产的估值...... 72
第十三部分 基金的收益分配...... 77
第十四部分 基金的费用与税收...... 79
第十五部分 基金的会计与审计...... 82
第十六部分 基金的信息披露...... 83
第十七部分 风险揭示...... 89
第十八部分 基金的变更、终止与基金财产的清算 ...... 93
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 95
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 96
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 97
第二十二部分 其他应披露事项...... 98
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 100
第二十四部分 备查文件...... 101
附件一 基金合同内容摘要...... 102
附件二 基金托管协议内容摘要...... 119

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和……
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