公告日期：2022-03-24

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 3 月 2 日

报告公告日期：2022 年 3 月 24 日

一、重要提示

中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）由中欧信用增利分级债券型证券投资基金转型而来。中欧信用增利分级债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准中欧信用增利分级债券型证券投资基金募集的批复》
（证监许可[2012]129 号）准予募集，于 2012 年 4 月 16 日成立并正式运作，基
金合同生效日的基金份额总额为 735,722,179.56 份，包含认购资金利息结转的份额 63,687.86 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》“四、基金的历史沿革与存续”的相关约定：基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规定。

截至 2022 年 2 月 24 日，本基金连续 20 个工作日出现基金资产净值低于
5000 万元的情形。已触发《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》有关约定，无须召开基金份额持有人大会,本基金管理人应当依法履行
基金财产清算程序并终止基金合同。本基金的最后运作日为 2022 年 2 月 24 日，
基金管理人自 2022 年 2 月 25 日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基金
财产清算程序。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2022 年 2 月 25
日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金从 2022 年 2 月 25 日起进入清算期，由本基金管理人中欧基金管理有
限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)。基金简称：中欧信用增利债券（LOF）C、中欧信用增利债券（LOF）E。基金代码：C 类基金份额 166012，E 类基金份额 002591。

2、基金运作方式：契约型、上市开放式（LOF）。

3、基金合同生效日：2012 年 04 月 16 日

4、基金运作终止日：2022 年 2 月 24 日。基金份额总额 16,632,708.31 份。
5、投资目标：在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

6、业绩比较基准：中债综合（全价）指数

7、风险收益特征：本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

8、基金管理人：中欧基金管理有限公司

9、基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

1、资产负债表

会计主体：中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2022 年 2 月 24 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

本期末

资产 2022 年 2 月 24 日

(基金最后运作日)

资产：

银行存款 1,009,664.13

结算备付金 37,613.12

存出保证金 83,493.35

交易性金融资产 18,884,414.79

其中：债券投资 18,884,414.79

应收证券清算款 1,531,017……
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