公告日期：2016-04-01

　　 山西证券保本混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 山西证券股份有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
二零一六年四月
山西证券保本混合型证券投资基金 托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人..............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................11
五、基金财产的保管.................................................11
六、指令的发送、确认和执行.........................................14
七、交易及清算交收安排.............................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................19
九、基金收益分配...................................................23
十、基金信息披露...................................................24
十一、基金费用.....................................................25
十二、基金份额持有人名册的登记与保管...............................27
十三、基金有关文件档案的保存.......................................28
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................28
十五、禁止行为.....................................................31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................32
十七、违约责任.....................................................33
十八、争议解决方式.................................................35
十九、基金托管协议的效力...........................................35
二十、其他事项.....................................................36
二十一、基金托管协议的签订............
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