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公告日期:2017-09-15
博时基金管理有限公司关于博时中证银联智惠大数据 100 指数型证
券投资基金增加 C 类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的
公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时中证银
联智惠大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的有关约定,博时基金管理有限
公司(以下简称基金管理人或本公司)决定自 2017 年 9 月 15 日起对博时中证银联智惠大数据 100 指数型
证券投资基金(以下简称本基金)增加 C 类基金份额,根据收费方式不同划分为 A 类、C 类两类基金份额。
本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前
端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费
的,称为 A 类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协
议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加 C 类基金份额的相关内容说明如下:
一、博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金增加 C 类基金份额方案概要
(1)基金份额分类
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金
资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额(代码:002588);在投资者申购时不收取前端申购费用,
在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基
金份额(代码:004416)。
A 类、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
(2)基金费率
本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均
与原有 A 类基金份额保持一致,如下表所示:
基金分类 A 类基金份额
申购费率 C 类基金份额申购费率
申购费率 M<100 万元 1.20% 0
100 万≤M<500 万 0.80% 0
500 万≤M<1000 万 0.30% 0
M≥1000 万 1000 元/笔 0
持有基金份额期限(Y) A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率
赎回费率
0≤Y<1 个月 0.30% 0.50%
1≤Y<3 个月 0.30% 0%
Y≥3 个月 0% 0%
管理费率(年费率) 0.80% 0.80%
托管费率(年费率) 0.10% 0.10%
销售服务费率(年费率) 0 0.60%
首次申购最低金额 代销机构 10 元 10 元
直销机构 10 元 10 ......
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