公告日期:2016-12-22
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
金鹰添利中长期信用债债券型证券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .......................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................. 12
五、基金财产的保管 ............................................................................................... 13
六、指令的发送、确认和执行 ................................................................................. 16
七、交易及清算交收安排 ........................................................................................ 19
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................... 22
九、基金收益分配 ................................................................................................... 27
十、基金信息披露 ................................................................................................... 28
十一、基金费用 ....................................................................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................... 32
十三、基金有......
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