关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
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公告日期:2024-08-29
关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰添利中长期
信用债债券型证券投资基金(以下简称“金鹰添利信用债债券”、“本基金”)基金合同的约定,
金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一
致,决定于2024年9月2日起增设金鹰添利信用债债券的E类基金份额(代码:022105),并对
本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增设E类基金份额的基本情况
增设E类基金份额后,金鹰添利信用债债券将按照收费方式及费率结构的不同将基金份
额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类,各类基金份额单独设置基金代码,
单独公布基金份额净值。
其中,A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售
服务费;C类基金份额、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产
中计提销售服务费。增设的E类基金份额的费率结构具体如下:
(一)基本信息
基金份额代码 基金份额简称 管理费率 托管费率 销售服务费率
022105 金鹰添利信用债债券E 0.70% 0.15% 0.30%
(二)申购费率
本基金E类份额不收取申购费用。
(三)赎回费率
本基金E类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限(Y) 赎回费率
Y<7日 ……
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