公告日期：2024-08-29

关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券

投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰添利中长期

信用债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰添利信用债债券”、“本基金”）基金合同的约定，

金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一

致，决定于2024年9月2日起增设金鹰添利信用债债券的E类基金份额（代码：022105），并对

本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的基本情况

增设E类基金份额后，金鹰添利信用债债券将按照收费方式及费率结构的不同将基金份

额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，

单独公布基金份额净值。

其中，A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售

服务费；C类基金份额、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产

中计提销售服务费。增设的E类基金份额的费率结构具体如下：

（一）基本信息

基金份额代码 基金份额简称 管理费率 托管费率 销售服务费率

022105 金鹰添利信用债债券E 0.70% 0.15% 0.30%

（二）申购费率

本基金E类份额不收取申购费用。

（三）赎回费率

本基金E类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限(Y) 赎回费率

Y＜7日 ……
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