公告日期：2023-02-17

关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金提高基金
份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定
于 2023 年 2 月 17 日起提高金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金（以下简称“本基
金”）的基金份额净值估值精度，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同、《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）。现将具体事宜公告如下：

一、提高基金份额净值估值精度

本基金拟自 2023 年 2 月 17 日提高基金份额净值的估值精度，将基金份额净值精度保
留至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、法律文件的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同中提高基金份额净值估算精度事项的相关内容进行了修改，同时一并更新了基金合同、托管协议的基金管理人、基金托管人信息，具体修改内容详见附件。同时，我公司将对其他信息披露文件进行一并修改，并依法履行信息披露程序。

三、重要提示

此次提高本基金的估值精度及修改基金合同、托管协议已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金合同当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据基金合同约定无需召开基金份额持有人大会。
本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2023 年 2 月 17 日
附件一：《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》

《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》

章节 原文内容 修订后内容

第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
分 基 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 1、本基金A类基金份额和C类基金份额
金份额 分别设置代码，分别计算和公告基金份 分别设置代码，分别计算和公告基金
的申购 额净值和基金份额累计净值。本基金各 份额净值和基金份额累计净值。本基
与赎回 类基金份额净值的计算，均保留到小数 金各类基金份额净值的计算，均保留
点后3位，小数点后第4位四舍五入，由 到小数点后4位，小数点后第5位四舍
此产生的收益或损失由基金财产承担。 五入，由此产生的收益或损失由基金
T日的基金份额净值在当天收市后计 财产承担。T日的基金份额净值在当天
算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 收市后计算，并在T+1日内公告。遇特
经履行适当程序，可以适当延迟计算或 殊情况，经履行适当程序，可以适当延
公告。 迟计算或公告。

第七部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基 （一）基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

金合同 名称：金鹰基金管理有限公司 名称：金鹰基金管理有限公司

当事人 住所：广东省广州市南沙区海滨路171 住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2
及权利 号11楼自编1101之一J79 ……
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