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发表于 2023-01-05 07:06:39 股吧网页版
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-05


金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息

基金名称 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添利信用债债券

基金主代码 002586

基金合同生效日 2017 年 2 月 22 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 12 月 21 日

金鹰添利信用债债券 金鹰添利信用债债券
下属基金份额的基金简称

A C

下属基金份额的交易代码 002586 002587

截 止 基 基准日下属基金份额净

值(单位:元) 1.115 1.105

准 日 下

基准日下属基金份额可

属 基 金 供分配利润(单位:元) 66,129,418.73 35,597,092.77

份 额 的 截止基准日按照基金合

相 关 指 同约定的分红比例计算 13,225,883.75 7,119,418.56

标 的应分配金额(单位:元)

本次下属基金份额分红方案

(单位:元/10 份基金份额) 0.50 0.44

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第一次分红

注:本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.50 元和
C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.44 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 6 日

除息日 2023 年 1 月 6 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 1 月 10 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 1 月
6 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2023
红利再投资相关事项 年 1 月 9 日直接计入其基金账户,投资者可于 2023 年 1
的说明 月 10 日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所
得份额的持有期限自红利再投确认日(2023 年 1 月 9 日)
开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(5)欲了解本基金分红详细情况,可到各……
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