公告日期：2023-12-14

建信兴利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1.公告基本信息

基金名称 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 建信兴利灵活配置混合

基金主代码 002585

基金合同生效日 2018年6月15日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信兴利灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023年12月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 建信兴利灵活配置混合A 建信兴利灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 002585 018832

基准日下属分级基金份额净值 1.0871 1.0852

（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 1,673,032.47 127,467,113.05

基金的相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 83,651.63 6,373,355.66

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.500 ……
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