公告日期：2023-11-29

建信兴利灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年11月29日

1.公告基本信息

基金名称 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 建信兴利灵活配置混合

基金主代码 002585

基金合同生效日 2018年6月15日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信兴利灵

活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023年11月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信兴利灵活配置混合A 建信兴利灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 002585 018832

基准日下属分级基金份额净 1.1369 1.1352

值（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分 2,629,819.43 161,644,643.86

级基金的相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 131,490.98 8,082,232.20

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.500 0.500

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%，若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分
红方式为准；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金
份额只能选择一种分红方式。

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减
去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对
应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月29日

除息日 2023年11月29日

现金红利发放日 2023年11月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年11月30日直接计

入其基金账户，2023年12……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。