公告日期：2023-11-17

建信兴利灵活配置混合型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2023年11月17日

1.公告基本信息

基金名称 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 建信兴利灵活配置混合

基金主代码 002585

基金合同生效日 2018年6月15日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信

公告依据 兴利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法

律法规

收益分配基准日 2023年11月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信兴利灵活配置混合A 建信兴利灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 002585 018832

基准日下属分级基金份额 1.3865 1.3848

净值（单位：人民币元 ）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属 分配利润（单位：人民币 7,419,024.22 460,149,761.25

分级基金的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 370,951.22 23,007,488.07

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 2.500 2.500

金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的
5%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金份额
登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；A类和C类基金份额持有人可分别选择
不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月17日

除息日 2023年11月17日

现金红利发放日 2023年11月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年11月20

日直接计入其基金账户，2023年11月21日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部……
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