建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-10-27
建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期: 2021 年 10 月 25 日
送出日期: 2021 年 10 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信兴利灵活配置混合 基金代码 002585
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 牛兴华 开始担任本基金基金经
理的日期
2020 年 4 月 10 日
证券从业日期 2010 年 9 月 13 日
其他 本基金由建信安心保本七号混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风
险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依
法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 0%-95%,权证投资占基金资产净值的
0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基
金资产的比例不低于 5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋
势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动
的投资风格相结合,运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资
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产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。
1、大类资产配置策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股
票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配
置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,在控制投资组合风
险的同时提高收益。
2、股票投资策略
本基金将在行业配置的基础上精选个股进行投资。
A、行业配置策略
基金管理人研究部行业研究员运用定性、定量的方法分析各行业竞争状态、行业壁垒、
行业生命周期及所处阶段、国家产业政策扶植程度、行业赢利能力、行业集中度、行业
估值水平等,并综合考虑政策影响和市场认同度等因素,对分管行业做出投资评级。
B、股票精选策略
本基金坚持“自下而上”的个股选择策略,通过广泛选择投资标的,多维度认可标的价
值,重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同
时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积
极操作,以提高基金收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低
于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合……
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