富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2018-04-26
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同基金管理人:富安达基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二零一八年三月
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同
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目录
第一部分前言......1
第二部分释义......3
第三部分基金的基本情况......7
第四部分基金的历史沿革......8
第五部分基金的存续......9
第六部分基金份额的申购与赎回......10
第七部分基金合同当事人及权利义务......18
第八部分基金份额持有人大会......25
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......33
第十部分基金的托管......36
第十一部分基金份额的登记......37
第十二部分基金的投资......39
第十三部分基金的财产......46
第十四部分基金资产估值......47
第十五部分基金费用与税收......52
第十六部分基金的收益与分配......54
第十七部分基金的会计与审计......56
第十八部分基金的信息披露......57
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......63
第二十部分违约责任......65
第二十一部分争议的处理和适用的法律......66
第二十二部分基金合同的效力......67
第二十三部分其他事项......68
第二十四部分基金合同内容摘要......69
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同
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第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、本基金由富安达长盈保本混合型证券投资基金转型而来。富安达长盈保
本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定
募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,其转型后的
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金)已经在中国证监
会备案。
中国证监会对富安达长盈保本混合型证券投资基金的注册及对转型后的本
基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同
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但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、本基金在募集过程中(指本基金募集完成进行验资时)及成立运作后,
单一投资者持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程
中,因基金份额赎回等情形导致被动超标、基金管理人使用固有资金、公司高级
管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额超过基金总份额50%的除外),
且后续不存在变相规避50%集中度要求的情形。
五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
六、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与……
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