富安达长盈保本混合型证券投资基金2017年半年度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-08-24
富安达长盈保本混合型证券投资基金2017年半年度报告2017-06-30
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2017-08-24
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日至2017年06月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
富安达长盈保本混合型证券投资基金
基金简称
富安达长盈保本混合
场内简称
基金主代码
002584
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016-05-11
基金管理人
富安达基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
207,154,303.33
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金运用 CPPI 恒定比例组合保险策略,动态调整安全资产与风险资产在基金组合
中的投资比例,以确保保本周期到期时,基金资产在保本基础上实现保值增值的目的。
业绩比较基准
二年期银行定期存款收益率(税后)
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富安达基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
蒋晓刚
朱萍
联系电话
021-61870999
021-61618888
电子邮箱
service@fadfunds.com
Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-630-6999(免长途)021-61870666
95528
传真
021-61870888
021-63602540
注册地址
上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼
上海市中山东一路12号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼
上海市中山东一路12号
邮政编码
200122
200120
法定代表人
秦雁
高国富
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fadfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼
基金保证人
中国投融资担保股份有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
注:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9楼
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
报告期(2017-01-01至2017-06-30)
本期已实现……
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