公告日期：2024-06-15

富安达长盈灵活配置混合型

证券投资基金

招募说明书（更新）

（二〇二四年第一号）

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

【重要提示】

富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由富安达长盈保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型而来。自2018年5月19日起，本基金转型正式生效，并自该日起《富安达长盈保本混合型证券投资基金合同》失效且《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

富安达长盈保本混合型证券投资基金于2016年3月21日经中国证监会证监许可[2016]566号文注册募集。《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月11日正式生效。该基金的第一个保本周期为两年，自2016年5月11日开始至2018年5月11日。由于不符合保本基金存续条件，根据《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，该基金第一个保本周期到期且到期操作期结束后，正式转型为富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金。

富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对富安达长盈保本混合型证券投资基金募集的注册以及转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，本基金可能面临的风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，并自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金本次更新的招募说明书所载内容截止至2024年5月19日，基金投资组合报告截止至2024年3月31日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 基金的历史沿革 ...... 43
第七部分 基金的存续 ...... 44
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 45
第九部分 基金的投资 ...... 56
第十部分 基金的业绩 ...... 66
第十一部分 基金的财产 ...... 69
第十二部分 基金资产的估值 ...... 70
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 75
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 77
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 80
第十六部分 基金的信息披露 ...... 81
第十七部分 风险揭示 ...... 88
第十八部分 基金合同的变更、中止与终止与基金财产清算 ...... 93
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 95
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 117
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 138
第二十二部分 其他应披露事项 ...... 140
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 141
第二十四部分 备查文件 ...... 142

第一部分 绪言

《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投……
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