富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-11-16
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年11月14日
送出日期:2023年11月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富安达长盈混合 基金代码 002584
基金简称A 富安达长盈混合A 基金代码A 002584
基金简称C 富安达长盈混合C 基金代码C 016214
基金管理人 富安达基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2018年05月19日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
杨红 2023年04月20日 2011年04月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,
追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、
资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证
监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于
投资范围 债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%,其中
权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%,任何交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
主要投资策略 1、资产配置策略
2、股票资产投资策略
(1)定性分析
(2)定量分析
(3)投资组合构建与优化
3、新股申购投资策略
4、债券投资策略
5、权证投资策略
6、股指期货的投资策略
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金,但低于股票型基金。
注:详见《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合……
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