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发表于 2024-07-09 07:13:06 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增北京雪球基金销售有限公司为销售机构并开通转换、定期定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-09

泰信基金管理有限公司关于旗下部分

开放式基金新增北京雪球基金销售

有限公司为销售机构并开通转换、

定期定额投资业务并参加

其费率优惠活动的公告

依据与北京雪球基金销售有限公司(以下简称“雪球基金”)签署的相关协
议,自2024年7月10日起,本公司旗下部分开放式基金新增雪球基金为销售机
构,开通转换、定期定额投资业务并参加其费率优惠活动,同时调整首次申购、追
加申购、定期定额投资起点及最低赎回/保有/转换份额。

一、新增销售基金范围及业务开通情况:

基金简称 基金代码 首次申购/追加申购 定期定额投资起点 最低赎回/保有/

起点(元) (元) 转换份额

泰信汇利三个月定开债券 A类:013743 1 1

C类:013744 1 1

泰信汇盈债券 A类:014502 1 1

C类:014503 1 1 1

泰信鑫选混合C 002580 1 1

泰信景气驱动12个月持有期混合 A类:011273 1 1

C类:011274 1 1

二、具体费率优惠情况

自2024年7月10日起,投资者通过雪球基金申购、转换、定期定额投资上述
基金的(仅限场外、前端模式),享有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动
期限以雪球基金公示为准。本公司基金原费率标准详见该基金的基金合同、招
募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率
是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持
有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要
先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人
代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的
基金。

3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方
的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,
转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日
的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销
售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括
该日)。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产
净值为基础进行计算。

7. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构
成。

8.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注:公式中的“转出基金申购费”是在……
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