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发表于 2021-12-09 07:20:42 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-09

泰信基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信建投证券股份有限公司
为销售机构并开通转换、定期定额投资

业务及参加其费率优惠活动的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券股份有限公司(以下简称
“中信建投证券”)签署的相关协议,自2021年12月10日起本公司旗下部分开放式基金新增中信建
投证券为销售机构,并开通转换、定期定额投资业务及参加其费率优惠活动。

一、 新增销售基金范围及业务开通情况:

序号 基金代码 基金全称 转换 定投

1 002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金(C类) 是 是

2 013057 泰信汇享利率债债券型证券投资基金(A类) 是 是

3 013058 泰信汇享利率债债券型证券投资基金(C类) 是 是

4 013469 泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金(A类) 是 是

5 013470 泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金(C类) 是 是

6 013757 泰信均衡价值混合型证券投资基金(A类) 暂不开通 暂不开通

7 013758 泰信均衡价值混合型证券投资基金(C类) 暂不开通 暂不开通

注:1、泰信均衡价值混合型证券投资基金(A/C)目前处于募集期,暂不开通转换及定投业务。
2、上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关公告。

二、具体费率优惠情况

投资者通过中信建投证券的交易系统申购(认购)、定投上述基金的(仅限场外、前端模式),享
有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以中信建投证券公示为准。 上述基金原费率标
准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 若原
申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

三 、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接
转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目
标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管

理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式
基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于
可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常
情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。 在
T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 基金转换后可赎回的时间为
T+2日后(包括该日)。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行
计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购……
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