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发表于 2019-04-24 07:26:14 股吧网页版
融通増利债券型证券投资基金第二十八次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-24

  融通増利债券型证券投资基金第二十八次分红公告1 公告基本信息基金名称 融通増利债券型证券投资基金基金简称 融通増利债券基金主代码 002579基金合同生效日 2016 年4 月1 日基金管理人名称 融通基金管理有限公司基金托管人名称 中信银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通増利债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日 2019 年4 月18 日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元) 1.009基准日基金可供分配利润(单位:元) 4,131,010.10 元截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) ‐本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.04有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第4 次分红注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。2 与分红相关的其他信息权益登记日 2019 年4 月25 日除息日 2019 年4 月25 日现金红利发放日 2019 年4 月29 日分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利将按2019年4 月25 日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2019 年4月29 日。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明1.本基金本次收益分配免收分红手续费。2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。3 其他需要提示的事项1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019 年4 月29 日自基金托管账户划出。3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019 年4 月25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019 年4 月26 日直接划入其基金账户,2019 年4 月29 日起投资者可以查询本次分红情况。4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销......
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