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发表于 2019-03-26 08:40:02 股吧网页版
融通増利债券型证券投资基金第二十七次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-26

  

融通増利债券型证券投资基金第二十七次分红公告

1公告基本信息

基金名称

融通増利债券型证券投资基金

基金简称

融通増利债券

基金主代码

002579

基金合同生效日

2016年4月1日

基金管理人名称

融通基金管理有限公司

基金托管人名称

中信银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通増利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日

2019年3月22日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元)

1.013

基准日基金可供分配利润(单位:元)

4,307,343.54元

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.04

有关年度分红次数的说明

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