公告日期:2017-06-22
融通增利债券型证券投资基金第六次分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 融通増利债券型证券投资基金
基金简称 融通増利债券
基金主代码 002579
基金合同生效日 2016 年 4 月 1 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《融通増利
债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2017 年 6 月 20 日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.006
基准日基金可供分配利润(单位:
元)
5,477,181.45
截止收益分配
基准日的相关
指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:元)
-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3 次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 26 日
除息日 2017 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2017 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利将
按 2017 年 6 月 26 日的基金份额净值转
换为基金份额。红利再投资的基金份额
可赎回起始日为 2017 年 6 月 28 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
[2002]128 号《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利
所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分
红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017 年 6 月 26 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2017 年 6 月 27 日直接
划入其基金账户,2017 年 6 月 28 日起投资者可以查询本次分红情况。
4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益......
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