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发表于 2019-04-24 07:22:10 股吧网页版
博时裕泉纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-24

  博时裕泉纯债债券型证券投资基金分红公

1、公告基本信息

基金名称博时裕泉纯债债券型证券投资基金

基金简称博时裕泉纯债债券

基金主代码002578

基金合同生效日2016年9月7日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕泉纯债债券型证券投资

基金招募说明书》等。

收益分配基准日2019年4月18日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.022

基准日基金可供分配利润(单位:人民币

元)103,982,975.79

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额(单位:人民币元)‐

本次分红方案(单位:人民币元/10

份基金份额)0.169

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.169元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2019年4月26日

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