博时裕泉纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-24
博时裕泉纯债债券型证券投资基金分红公
告
1、公告基本信息
基金名称博时裕泉纯债债券型证券投资基金
基金简称博时裕泉纯债债券
基金主代码002578
基金合同生效日2016年9月7日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕泉纯债债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日2019年4月18日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.022
基准日基金可供分配利润(单位:人民币
元)103,982,975.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:人民币元)‐
本次分红方案(单位:人民币元/10
份基金份额)0.169
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红
注:本基金每10份基金份额发放红利0.169元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2019年4月26日
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