公告日期：2018-03-22

　　招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................ 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 8
五、基金财产的保管 ..................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 .................................................... 11
七、交易及清算交收安排............................................................ 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................. 16
九、基金收益分配 ...................................................................... 19
十、基金信息披露 ...................................................................... 19
十一、基金费用 .......................................................................... 21
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................. 22
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................. 22
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...................................... 23
十五、禁止行为 .......................................................................... 24
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................25
十七、违约责任 .......................................................................... 26
十八、争议解决方式 ........
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