招商基金管理有限公司关于招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金增加基金份额类别的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-07
招商基金管理有限公司关于招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
增加基金份额类别的公告
为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月8日起对公司旗下的招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并将对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下:
一、新增C类基金份额类别基本情况
本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加C类基金份额后,全部自动转换为招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额。本基金A类和C类基金份额的费率结构如下:
1、本基金A类基金份额(基金代码:002574)收费模式
原有的基金份额自动转换为招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额后的收费模式不变。
2、本基金C类基金份额收费模式(基金代码:007085)
(1)C类基金份额申购费
本基金C类基金份额不收取申购费。
(2)C类基金份额销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.8%。
(3)C类基金份额赎回费
持有期限(N) 赎回费率
N<7日 1.5%
7日≤N<30日 0.75%
N≥30日 0%
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