招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-05-24
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年度第一次分红公告
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 2018 年度第一次分红公告
公告送出日期:2018年5月24日
第1页共3页
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金2018年度第一次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 招商瑞庆混合
基金主代码 002574
基金合同生效日 2016年8月24日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》、《招商瑞庆灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年5月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第一次分红
基准日基金份额净值 1.156
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配利 19,045,368.39
截止基准日基金的相关 润(单位:人民币元)
指标 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》