公告日期:2018-04-17
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人.........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释.....................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................13
五、基金财产的保管...............................................................................................................14
六、指令的发送、确认和执行...............................................................................................18
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................28
九、基金收益分配...................................................................................................................35
十、基金信息披露...................................................................................................................36
十一、基金费用.......................................................................................................................39
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